【远大期货】黄金收盘:奇高无比!美PPI飙升恐促使美联储提前加息 巨量资金砸盘黄金飞流直下
发布时间:2021-12-15 作者:远大期货 点击数:
周二(12月14日),现货黄金下跌近1%,原因是美国生产者价格指数(PPI)飙升,引发市场预计美联储将早于预期加息。
美市尾盘,现货黄金收报1770.46美元/盎司,下跌16.02美元或0.90%,日内最高触及1789.46美元高点,最低触及1766.31美元。
COMEX 2月黄金期货收跌0.9%,报1772.30美元/盎司。
数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约北京时间12月14日22:00一分钟内买卖盘面瞬间成交2221手,交易合约总价值3.93亿美元;22:55一分钟内买卖盘面瞬间成交2124手,交易合约总价值3.77亿美元。
其他贵金属也遭遇抛售:现货白银下跌1.72%,至21.94美元;现货铂金下跌0.96%,至924.03美元;现货钯金下跌3.43%,至1629.95美元,此前曾创下2020年3月以来的最低水平,至1579.01美元低点。
美国11月生产者物价指数涨幅超过预期,因供应紧张持续,支持通胀可能在一段时间内维持在令人不安的高位的观点。
美国劳工部周二公布,11月份生产者价格指数(PPI)以创纪录的最快速度上涨,这是困扰美国经济的通胀压力依然存在的最新迹象。
11月生产者价格指同比上涨9.6%,环比上涨0.8%。据FactSet的数据,经济学家此前预计同比增长9.2%,环比上涨0.5%。
扣除食品、能源和贸易服务的核心PPI指数环比上涨0.7%,使年率达到6.9%,这也是有记录以来的最大涨幅。预期分别为增长0.4%和7.2%,这意味着月度增幅高于预期,但同比增幅略低。
美国劳工部对整体数据的记录可追溯至2010年11月,而核心数据可追溯至2014年8月。
“生产者价格指数高于预期,表明通胀仍在继续,黄金被视为一种通胀对冲工具。但在现实中,我们看到的是相反的情况,火热的通胀可能意味着更快的加息,”High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示。
“这就是为什么通胀被称为一把双刃剑。”
加息往往会推高政府债券收益率,提高持有非收益黄金的机会成本。
瑞银分析师Giovanni Staunovo称,“市场参与者将密切关注联邦公开市场委员会(FOMC)即将召开的会议,看央行如何应对通胀上升,这可能导致更大的价格波动。”
美联储将在当天晚些时候开始为期两天的货币政策会议。预计美联储将比此前预期的更早宣布结束债券购买刺激计划,这可能会导致明年更早加息。
“如果美联储加大缩减购债规模的力度,随着美元升值、收益率上升和加息预期上升,金价可能会受到惩罚。与此同时,支撑位在1765美元附近,阻力位在1800美元心理位附近,”FXTM分析师Lukman Otunuga在报告中称。
欧洲央行、英国央行和日本央行也定于本周举行会议。
后市展望
1.Forexlive.com首席外汇策略师Adam Button表示:“当你的投入价格在一年内上涨近10%时,很有可能会传递出去。”
Button指出,最新的通胀数据有助于支撑美元,而美元走强对金价不利。
2.“市场主要在等待美联储会议的结果,”DailyFX汇率策略师Ilya Spivak称,并补充说,由于债券收益率下降和美元走强这两个影响因素相互冲突,金价陷于窄幅波动。
Spivak表示,“真正的问题是,我们是否会得到一个明确的鹰派信号?如果它不像市场已经反映出来的那样鹰派,金价可能稍有反弹,但最可能的是仍然倾向于疲软。”
3.Economies.com撰文称,金价自昨日以来并未显现任何强劲走势,从4小时图来看,金价继续在EMA 50指标附近波动,因此,依然预计金价在未来一段时间处于看空趋势情景。
Economies.com表示,目前随机指标传递负面信号,这支持金价看空预期。我们等待金价测试首个目标价位1770.00美元/盎司。需要提醒的是,金价维持在1797.00美元/盎司下方对于继续下跌走势相当重要。
下一交易日重点关注
09:30 中国70个大中城市住宅售价月报
5:00 英国11月CPI及零售物价指数月率
15:45 法国11月CPI月率
21:30 加拿大11月CPI月率
21:30 美国11月零售销售月率、美国11月进口物价指数月率、美国12月纽约联储制造业指数
23:00 美国12月NAHB房产市场指数、美国10月商业库存月率
23:30 美国至12月10日当周EIA原油库存
次日01:00 加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话
次日03:00 美联储FOMC公布利率决议
次日03:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会
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